本周实盘-20240414：伊朗开大，能源和黄金行情会凉吗？

综述：

本周标普 500 指数下跌 1.56%，我的实盘净值 0.31%。

2024 年内标普 500 指数上涨 7.41%，2024 年内我的实盘净值上涨 0.13%（年初净值为 1.26，本周净值 1.26）。

交易：

无

持仓：

苹果 16.1%，微软 14.4%，巴西石油 24.0%，谷歌 4.5%，TLT 22.1%，TMF 2.4%，大饼 ETF 16.4%，现金/其他 0%。

有四舍五入，且一般不记录低于 1% 的迷你仓。

复盘：

美联储关于降息的嘴依然硬，导致长债利好概念标的，继续熄火，预期从 6 月降息不稳了，变成了 7 月能不能降息，甚至今年可不可以不降息甚至加息。

保美元还是保汇率？这个问题对我太难了，交给美国精英们处理吧，我只管把自己的资产配置好，等待价值回归。

本周末，S3 赛季的热身赛又升温了，以色列试图通过袭击伊朗来把美国拖下水，最新动态是伊朗回击了，同时表示以色列不再反击这事就完了，而以色列表示会回击。

这事对下周股市影响不小，能源、黄金相关概念恐怕会迎来剧烈波动，大饼这类不歇业的，直接在周末就反馈出来了。所以我反复强调，尽量不要用杠杆，各种不可抗力会随时毁灭你的财产。

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接下来聊聊个股重要事项：

1、苹果

消息面上 M4 芯片将重点突出 AI 功能，摩根大通在报告中指出，市场或重估苹果 “AI 潜力”。

摩根大通将苹果年末目标价，由 215 美元小幅调整为 210 美元，较目前股价还有 20% 上涨空间，基于对 AI 驱动的 iPhone 升级周期和服务收入的积极展望，给予苹果股票超配评级。

尽管苹果当前面临重重逆风，但投资者的情绪正在改善。

受此利好影响，本周苹果股价反弹不少，不过距离年内转正还有一定距离。

2、谷歌

4 月 9 日，谷歌面向 180 多个国家/地区推出公开预览版的 Gemini 1.5 Pro，它具有首个原生音频（语音）理解功能和新的文件 API，可轻松处理文件。

不到两个月前，谷歌在 Google AI Studio 中推出 Gemini 1.5 Pro 模型，供开发人员试用。该模型在长语境理解方面取得突破，能持续运行多达 100 万个 tokens，相当于可一次处理大量的信息——包括 1 小时的视频、11 小时的音频、超过 3 万行代码或超过 70 万字的代码库。现在这些能力都将对外开放，同时谷歌还推出系统指令和 JSON 模式等新功能，助开发人员加强模型输出控制。

同日，谷歌宣布 Gemma 开源模型系列增员，推出用于代码生成等任务的 CodeGemma，以及用于研究实验的效率优化架构 RecurrentGemma。这是自今年 2 月谷歌推出 Gemma 之后该系列的首次更新。

中短期来看，谷歌严重掉队的风险，基本已经解除了，非常典型的困境反转案例，股价反弹非常大。同时，自身大模型也在稳步提升，叠加与苹果在 AI 上的合作，看上去要赢两次了。

3、微软

AI 行业领跑了几年的头牌，最近势头也有所减弱。

倒不是有什么利空，而是整个行业暂时没新的足够亮眼的进展。掉队的谷歌们快追上来了，自己也没拿出新招来对付，我预测未来大概率没人能通吃 AI，而是像过去十几年一样，几个巨头各自在某个细分领域里统治。

4、巴西石油

周五，国际能源署（IEA）下调了对 2024 年石油需求增长的预测，理由是经合组织国家的消费低于预期，且工厂活动大幅下滑。

IEA 将今年的增长前景下调了 13 万桶/日，至 120 万桶/日，但补充说，大的石油进口国在疫情后释放的被压抑的需求已经走到了尽头。

IEA 在其月度石油报告中表示，许多国家的交付数据偏软，因为冬末异常温暖的天气使经合组织取暖燃料的使用比正常情况减少得更多。此外，发达经济体工厂的持续低迷继续抑制了对工业燃料的需求。电动汽车市场份额持续快速增长，车辆燃油效益稳步改善；值得注意的是，中东经济体，特别是沙特减少发电用油量的努力，预计到本十年之交，总需求将达到峰值。

这两周看空石油的报告多了起来，叠加周末以色列与伊朗的冲突，也许油股会在短期有影响，但长期看多的我选择无视，继续呆坐持有。

5、大饼 ETF

我没有持有黄金，但持有不低比例的 “数字黄金”。

4 月 13 日凌晨，虚拟货币市场又血流成河。其中，比特币价格一度跳水超 2000 美元，从 67100 美元跌至 65000 美元下方。CoinGlass 数据显示，24 小时内，虚拟币市场共有 29.63 万人爆仓，爆仓总额 9.2 亿美元（约合人民币 66.58 亿元）。

别碰合约，只持有现货是长期价值投资的基石之一。所以我几乎不在周报里写具体的大饼行情消息，只有 2 次买入该 ETF，并一直持有至今。

大饼 ETF 除了自身是现货外，在证券市场里卖出即可直接提现为美元，无许考虑收到黑钱等风险，也是它的一大优势。

随着 “减半” 越发临近，大饼还没起飞，反倒是很多人的账户市值减半了，也充分说明了数字货币的高波动性，不是特别推荐持有比例过高。

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最后，上图（数值均为美元计价）：

1、上图的买点、目标价、卖点均为本人通过特定的算法估算而出，无统一计算公式，并非绝对正确且一定能达到的数值（多数情况下无法触达），只是辅助本人对当下价格有个大致判断。

2、如果一个点位有 2 个数值，则低的是下限高的是上限，用哪个取决于本人的主观意愿和对公司的了解程度，无统一标准。

3、标蓝标红都是为了给自己警示，该股票到达买入/卖出区域附近，需要重点关注，但不代表我一定会买入或卖出。

4、表格内相关数字，会随股价波动和我个人对公司的评估，不定期调整，请勿作为长期参考，切记巴菲特都经常判断失误，更何况我等凡人。

5、以上表格内容均为本人实盘记录，是做给我自己看的，无法指导你们的交易，不要问我该不该买哪个，你自己的钱自己负责。

6、持有相关持仓标的的朋友，欢迎在评论区与我交流，指出我的问题和错误，共同学习，一起赚钱。$Bitwise Bitcoin ETF.US $iShares barclays 20+ Yr Treasury Bd.US