Hedge funds' short-covering of tech bets is 2nd biggest in a decade - banks

卡罗琳娜·曼德尔 (Carolina Mandl) 著

路透纽约 2 月 16 日电 - 高盛 (Goldman Sachs) 和摩根大通 (JPMorgan&Chase) 大宗经纪部门周四公布的数据显示，随着市场反弹，押注科技股下跌的对冲基金在 2 月上半月争相平仓这些交易。

高盛在路透审阅的一份报告中写道：“1 月 31 日至 2 月 15 日期间，美国科技股的空头回补规模是过去 10 年中规模第二大的。”

该行表示，此举仅次于两年前的表情包股票狂潮，当时散户投资者联合行动，解除了做空视频游戏零售商 Gamestop(GME.N) 和电影院运营商 AMC 娱乐控股公司 (AMC Entertainment Holdings) 等股票的做空押注。

摩根大通还在一份给客户的每日报告中表示，通讯服务和信息技术类股在周四的账面上引领了空头回补。

总体而言，摩根大通表示，多策略和股票量化对冲基金引领了空头回补，而股票多空基金在做空股票方面处于领先地位。

以科技股为主的纳斯达克指数本月上涨了 2.7%，而标准普尔 500 信息技术指数 (.SPLRCT) 上涨了近 4%；这两个指数今年都上涨了近 14%。在 2 月份的股价上涨中，对冲基金被迫解除了做空该股的押注。

然而，周四，在数据显示通胀出人意料地强劲，每周申领失业救济金人数下降后，华尔街收盘大幅走低。