Point72HK Q3 猛增标普 500 看涨期权 大举增持阿里巴巴

智通财经 APP 获悉，根据美国证券交易委员会 (SEC) 披露，著名华尔街金融大鳄史蒂夫·科恩 (Steven Cohen) 旗下的对冲基金 Point 72 Hong Kong 递交了截至 2022 年 9 月 30 日的第三季度持仓报告 (13F)。

统计数据显示，Point 72 Hong Kong 第三季度持仓总市值达 28.62 亿美元，上一季度总市值为 27.15 亿美元，环比小幅增长 5%。Point 72 HK 在第三季度的持仓组合中新增了 735 只个股，增持了 628 只个股。同时，该对冲基金减持 514 只个股，清仓 717 只个股。其中，前十大持仓标的占总市值的 14.39%。

从持仓偏好来看，IT、金融和通信服务类个股位列前三，占总持仓比例分别为 19.69%，12.37% 以及 11.88%。其中 IT 类股票的配置比例在今年以来一直占据最大配置比例。

在 Point 72 Hong Kong 前十大重仓股中，前五名有三只中概股，且均获增持，其中阿里巴巴环比增持幅度超过 80%。

具体来看，标普 500 指数看涨期权 (SPY.US,CALL) 位列第一，持仓约 26 万股，持仓市值约为 9412 万美元，占投资组合比例为 3.29%，较上季度的持仓数量暴增 172%。

标普 500 指数看跌期权 (SPY.US,PUT) 位列第二，持仓约 26 万股，持仓市值约为 9322 万美元，占投资组合比例为 3.26%，较上季度持仓数量减少 56%。

欢聚 (YY.US) 位列第三，持仓约 159 万股，持仓市值约为 4130 万美元，占投资组合比例为 1.44%，较上季度持仓数量增加 43%。

唯品会 (VIPS.US) 位列第四，持仓约 481 万股，持仓市值约为 4048 万美元，占投资组合比例为 1.41%，持仓数量较上季度增加 11%。

阿里巴巴 (BABA.US) 位列第五，持仓约 47 万股，持仓市值约为 3741 万美元，占投资组合比例为 1.31%，持仓数量较上季度增加 87%。

前十大重仓股中，其他分别康卡斯特 (CMCSA.US)、新纪元能源 (NEE.US)、特许通讯看涨期权 (CHTR.US,CALL)、洛克希德·马丁看涨期权 (LMT.US,CALL) 以及马拉松原油 (MPC.US)。康卡斯特为新建仓标的，排名 7-10 的持仓标的均获大幅度增持。

从持仓比例变化来看，前五大买入标的分别是：标普 500 指数看涨期权、康卡斯特、新纪元能源、标普全球 (SPGI.US) 和马拉松原油。

前五大卖出标的包括：标普 500 指数看跌期权、罗素 2000 指数看涨期权 (IWM.US,CALL)、纳指 100 看涨期权 (QQQ.US,CALL)、百胜中国 (YUMC.US) 和迈威尔科技 (MRVL.US)。除此之外，Point 72 HK 在第三季度大幅减持沃尔玛 (WMT.US) 看涨期权、亚马逊 (AMZN.US) 看涨期权和迪士尼 (DIS.US) 等，这三只标的减持幅度均超过了 30%。

新建仓个股方面，除了康卡斯特，Point 72 HK 在第三季度还新买入了德州仪器 (TXN.US)、获 “股神” 巴菲特第三季度加仓的雪佛龙 (CVX.US)、达美航空 (DAL.US) 和美国航空 (AAL.US) 等。

Point 72 HK 在第三季度清仓苹果 (AAPL.US)、IBM(IBM.US)、美国银行 (BAC.US) 和富国银行 (WFC.US) 等。