沙特 “抄底” 美股：二季度大举买入 75 亿美元，建仓微软、谷歌、亚马逊，增持 Meta

坚守 “别人恐惧时我贪婪 “这句投资箴言的远不止巴菲特一个，曾在疫情期间全力抄底美国蓝筹股的中东土豪——沙特主权财富基金 PIF 又开启了买买买模式。

最新披露的文件显示，该基金在二季度增持了 75 亿美元的美国蓝筹股，大手笔建仓了微软、谷歌母公司 Alphabet、亚马逊等科技股，还增持了 Meta Platforms。

大手笔建仓微软、谷歌、亚马逊

当地时间周二，美国证券交易委员会（SEC）披露了沙特公共投资基金（Public Investment Fund, PIF）截至 2022 年 6 月 30 日的第二季度持仓报告 (13F)。

文件显示，PIF 在二季度建仓了微软、谷歌母公司 Alphabet、贝莱德、摩根大通、亚马逊等个股，持有市值均超过 4 亿美元。

二季度，PIF 还增持了 Meta Platforms 超过 250 万股，增持支付平台 Pay Pal 约 610 万股、增持游戏公司 Electronic Arts 超过 180 万股。

PIF 此次 “扫货” 与其在 2020 年疫情期间的操作如出一辙。当时，该基金刚开始构建其股票投资组合，抄底了多家被抛售的美国大蓝筹公司，包括波音、Facebook、花旗。几个月后，股价反弹，PIF 又出售了大部分股票套现。从那时起，它在各个行业建立了头寸，包括动视暴雪、Electronic Arts。

自 7 月以来，亚马逊股价反弹近 35%，微软股价反弹了超过 13%，Meta 股价反弹了 12%。

持仓总市值下滑 6%

总体来看，其持仓市值仍然是下降的。

文件显示，今年二季度，PIF 美股持仓总市值达 408.17 亿美元，环比下降 6.3%。PIF 在二季度建仓了 17 只个股，增持了 4 只个股，仅仅减持了 1 只个股，清仓了 1 只个股。其中前十大持仓个股占其持仓总市值的 74.01%。

持仓市值下降的主要原因在于其所持电动汽车制造商 Lucid 在下调生产目标后股价暴跌，市值蒸发了 83 亿美元。不过，PIF 并没有对其持有的 Lucid 股票进行调整，该股仍为其第一大重仓股，持仓市值超过 174 亿美元。

此外，PIF 持仓的许多个股为标普 500 指数成分股，由于通胀和衰退恐慌加剧，该指数在今年前两个季度累计跌去了 20%，虽然 7 月以来大幅反弹，但与年初相比仍下降了 9%。

PIF 其他四大重仓股分别是动视暴雪、公共事业指数 ETF-SPDR、Electronic Arts、优步。

计划到 2025 年资产翻一番

今年以来，由于油价持续飙升，飘在石油海洋上的沙特第二季度 GDP 同比增速高达 11.8%，国家石油公司沙特阿美二季度净收入增长 90%。作为沙特阿美 4% 的股东，PIF 也大大受益。

管理着 6200 亿美元资产的 PIF 一直雄心勃勃，计划到 2025 年将其资产翻一番。

总裁沙特王储沙穆罕默德·本·萨勒曼 (Mohammedbin Salman) 计划通过该基金为沙特发展新的行业，摆脱对石油产业的依赖，帮助沙特实现产业转型。

对内，PIF 已承诺每年投资约 400 亿美元用于启动新产业。近日沙特王储宣布，计划斥资约一万亿美元在沙特建造长达 120 公里的 “零碳直线城市” NEOM，部分资金将由 PIF 提供。

对外，PIF 不断扩大其国际投资组合。近几个月来，该基金已向日本游戏制造商任天堂注资约 30 亿美元，牵头对汽车制造商 Aston Martin 进行了 4 亿美元的投资，并以 15 亿美元收购了世界上最大的电竞赛事主办方之一 ESL 。