全职剥头皮交易员：无理由使用最大杠杆，否则活该你爆仓亏钱

阿尔布雷特（Albrecht）是一位来自美国华尔街的全职交易员。自 2013 年 10 月开始自学金融/交易学（从股市研究开始，然后转向货币交易研究）。一年后，阿尔布雷特开始了实盘交易。经过多年的历练，他终于成为了一名合格的交易员（用他自己的话说）。在一次采访中，阿尔布雷特讲述了自己的交易生涯和感悟。

你为何选择以交易为生？

我选择交易生涯的原因有两点：第一个原因是，在我 16 岁那年，看了电影《华尔街：金钱永不眠》之后，就对金融市场产生了天生的热情。然而，我在高中时代是一个叛逆的人，我从来没有对这种激情有任何的轻视，因为我认为这意味着继续上学，而高中刚毕业的我最不愿意做的事情就是继续上学。而且，当时我对好莱坞的事业更感兴趣，所以我不确定我对华尔街电影的兴趣是来自于表演和电影的观点，还是来自于金融职业的兴趣。

我开始交易的第二个原因是，用我父亲的话来说，“这样的生活更好”……过去的几年里，在从事了几份朝九晚五的普通工作之后，当时 22 岁的我，开始向往赚钱。所以我抱着试一试的心态开始正规学习交易，并将当时全职工作之外的业余绝大多数时间用在了学习交易上。

交易的时段？

我在各个时段都会交易。我不介意在位置上坐几个小时直到交易结束，如果可以管理任何时段市场出现的异常风险，或能达到日常目标，那么我会提前结束交易。不然的话，我会选择熬夜继续交易。

我用 Tradestation 来制作一目均衡表，用 MetaTrader 4（MT4）来完成其他相关图表。我目前的屏幕设置是我的笔记本电脑与 HDMI 电缆到我的 32 英寸电视屏幕，我确定这样的配置很有必要，足够大的屏幕能让我同时清晰地对比所需的交易图表。

我是一名专注剥头皮的交易者。通常，我使用 1 小时和 4 小时图为基本时间框架，辅以 15 分钟甚至 5 分钟图来确定入场时机。我的交易目标是每笔交易赚取 15-20 个点利润，每个账户每天赚取 40 个点的利润（现在我每天交易 2 个不同的账户）。每天的盈亏对我来说毫无意义，我只关心自己的月度交易回报。只要我每笔交易能赚得 10-15 个点的利润，那么就能确信自己将是市场中 10% 的胜者。

我交易的时候就像一个战战兢兢躲在树里的狙击手，但我为此感到自豪。因为我的每一步都是经过计算的、有信心的，每一击都能命中目标。我以一种自律和自我控制的方式赚取我的利润，在获利后又会以最快的速度出场。因为我知道，入市的时间越长，承担的风险就越大，我要确保我所有的交易都有效。

我经常听到有些交易者同时持有 4-6 个头寸，但只有 1-2 个头寸才实现盈利。对我来说，重要的是质量而不是数量。每次我只会管理一个头寸，在其了结后，方才进行下一笔交易。

在我的交易生涯早期，有幸获得了一位资深交易者的指导，他教会了我 “图表的艺术” 和 “价格行动的艺术”。我只使用价格行为、支撑和阻力位、趋势线、每日轴心点进行交易，外加部分时候使用斐波纳契水平位来确认交易。在分析完成后，我也会使用 RSI/动量图以此尽可能准确地找到入场点位。汇流区（Confluence zones）、多重确认和相关货币对是我赖以生存的制胜利器。

交易感悟

错失恐惧症（FOMO）：一直给自己心理暗示，告诉自己太晚入市完全是一种 “错失恐惧症”，即担心错过机会，同时又缺乏自我控制。“下单、下单、再下单。” 到最后，这些唯恐错失任何一笔交易的心态，最终陷入不断交易，不断亏损的尴尬境地。

（“交易员说” 备注：错失恐惧症（“Fear of Missing Out”，简称 “FOMO”），特指那种总在担心失去或错过什么的焦虑心情，也称 “局外人困境”。在交易中，恐惧和贪婪是人类两种强大的敌人。交易者可能会担心错过（FOMO），担心亏损或担心做错事情。）

持有过多头寸：这是每个新手交易者的毒药，特别是对于部分经纪商提供疯狂的无限杠杆的外汇市场。在这里，我可以断言，任何交易者都没有理由使用最大杠杆，那样做只会让你 “死” 得更快。对于网上那些宣传自己能够一次交易 4-5 个头寸的 “超级交易者”，我只想说，开什么玩笑？！他们只配亏掉所有的钱乃至爆仓。之所以这样说，是因为我个人曾有过过度交易的经历，当时我脑子里充斥着一天就能赚几百美元的美梦。但无情的现实却让我彻底清醒，仅 5 个点差，就让我的账户遭遇重创。事后，我彻底醒悟，自己在仓位规模上做的太大的唯一原因是要的太多，太快。但外汇交易是一个 “长期游戏”，大家必须做好长期战斗的准备。

过早地关闭下跌仓位：因为心生恐惧，才会过早地离场。你可能会因为许多不同的原因在交易中感到害怕，但究其原因实际上还是对自己的不自信。我更愿意相信，只要仓位价格在风险管理可控之下，任何多余的操作带来的影响肯定是弊大于利的。

以上图为例，如果我图 1 区间内慌忙关闭价格正在下跌的仓位，那么将无法等到价格真正爆发的时刻；此外，在图 2 时适时的获利了结（符合我的交易预期），可保证我的收益落袋为安。

不够精确的技术/与市场走势相反：首先，与市场背离肯定是交易员自身的原因。你坐在交易终端前，根据一张图表，确定市场方向，“不够精确的技术” 让你出现错误判断，交易失败。在此之后，你要做的就是很快发现哪里出了问题，并在下一次交易中调整它。

（下面是准确和不准确技术的对比图——请记住，在大多数情况下，无论你如何看待图表，都可以清楚地看出哪些技术是不够精确的）

阿尔布雷特在去年取得了 40% 的综合回报，对此他感到非常满意。他或许不是最顶尖的交易者，但他的经历和感悟却与大多数交易者相似，值得我们学习和借鉴。

本文首发于微信公众号：交易员说。文章内容属作者个人观点，不代表和讯网立场。投资者据此操作，风险请自担。