年内加仓超 2000 亿，外资连续 8 周净买入丨陆股通周报

但东北证券却喊出流入可能放缓

上周，北上资金净买入 88.88 亿元，连续第 8 周净买入，其中沪股通净买入 45.46 亿元，深股通净买入 43.41 亿元。

值得注意的是，外资累计净买入正继续不断刷新历史纪录，继沪股通累计净买入率先突破 7000 亿元后，深股通累计净买入上周亦顺利冲破 7000 亿元，截止 6 月 4 日收盘，外资年内已累计净买入超 2000 亿元。

东北证券：外资流入可能放缓

东北证券表示，市场多将人民币升值和美国疫情得到控制作为外资流入的原因，但其认为核心因素是不确定性下降和宽松持续。

分析指出，下半年美联储收紧预期下美国短端利率若超预期上行将导致美股波动，参考 2010 年年中美债期限利差快速收窄引发美股波动，预计下半年外资流入可能放缓。

行业上看，上周申万电子行业以 25.87 亿元的金额被买入最多，电气设备、建筑材料、有色金属、采掘行业被买入超 10 亿元。

相对的，医药生物则遭大幅卖出 24.59 亿元，为唯一净买入超 5 亿元的行业。

上周共有 37 只个股表现活跃，从所属行业来看，白酒股最为集中，贵州茅台、山西汾酒、酒鬼酒被买入居前，而医药及疫苗题材的恒瑞医药、长春高新、沃森生物均被卖出较多。

具体来看，东方雨虹虽于上周连续高位回调，但仍被北上资金加仓 11.25 亿元居首，消息面上看，6 月 1 日起我国进入主汛期，水利部预计我国七大流域可能发生不同程度洪水。

白酒股在上周延续走强，数据显示，一度白酒板块营业收入同比 2020 年一季度增长 22.37%，同比 2019 年一季度增长 23.93%；归母净利润同比 2020 年一季度增长 17.61%，同比 2019 年一季度增加 28.52%，板块业绩已显著超疫情前水平。

民生证券认为，二季度（尤其是 6 月）是一年内持有白酒股最好的时点，目前 “板块权重股已基本调整完毕” 已持续被兑现，建议坚定持有一线高端白酒。

尿素龙头华鲁恒升于上周被加持 4.26 亿元，消息面上，尿素主力期货合约于上周四已创下历史新高。

一德期货表示，近日大幅上调价格并惜售，国内尿素市场供需偏紧延续；而倍特期货亦指出，由于企业库存一直维持低位，短期内难以扭转，现货将延续上行。

此外，同属果链的立讯精密和歌尔股份则呈现两极分化，前者被买入 4.69 亿元，而后者则遭净卖出 5.94 亿元。

以增仓比例统计，上周外资对 2 只个股增仓比例超过 2%，有 11 只个股位于 1%~2% 区间。

具体来看，超图软件上周二 20cm 强势涨停，公开数据显示，公司为国产 GIS 平台龙头，而华为是公司的客户和合作伙伴。

时隔近 2 月，汽车电子科博达再度回归增仓比例前列，公司主营车灯控制器，国金认为，车灯控制器全球市场空间约 280 亿元，该环节技术壁垒较高，35% 左右的毛利率是产业链毛利率最高的环节之一，预计 2020-2023 年毛利复合增速达 21%。

远兴能源主营碱业和尿素，公司近日发布 2021 年半年度业绩预告，预计实现归母净利润 11.5 亿元～12.5 亿元，同比增长 1585.21%~1714.36%，扭亏为盈。而安信则表示纯碱行业景气周期到来为核心原因之一。

多氟多股价于近期连同锂电池板块持续走强，从 1 月 12 日相对低点算起，不到半年时间，股价也接近翻倍，涨幅达到 100%。

消息面上，作为电解液核心的六氟磷酸锂产品自 2020 年 9 月以来涨幅已近 300%，近期天赐材料、多氟多、新泰材料三家头部企业均发布了大规模扩产规划，招商预计明年三家企业的产能集中度将接近 70%。

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