Billionaire Dan Loeb of Third Point Dumped Nvidia, Broadcom, and Meta, but Increased His Stake in This Virtual Monopoly by Almost 500%

你可能没有意识到，但上周发生了季度内最重要的数据发布之一——我说的不是每月的通胀报告。8 月 14 日是机构投资者，包括 知名亿万富翁资金经理如第三点的丹·洛布，向监管机构提交 13F 表格的截止日期。

13F 提供了华尔街最聪明的资金经理在最新季度买卖哪些股票的快照。洛布在第二季度非常活跃，出售了 人工智能（AI） 超级明星 Nvidia( NVDA-0.99%)、Broadcom( AVGO-4.61%) 和 Meta Platforms( META +0.43%)。然而，他继续增持一家几乎是垄断的公司，Alphabet( GOOGL +0.15%)( GOOG +0.12%)。

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Nvidia、Broadcom 和 Meta Platforms 被第三点的亿万富翁老板抛弃

一方面，Nvidia、Broadcom 和 Meta 在利用 AI 革命方面处于良好位置。Nvidia 占据了 AI 加速数据中心中图形处理单元的绝大部分市场份额，而 Broadcom 的 AI 网络解决方案和专用 AI 芯片同样发挥着重要作用。至于 Meta，它在将生成性 AI 整合到其广告平台中 取得了相当多的早期成功。

然而，第三点的亿万富翁老板通常更像是一个短线交易者，而不是长期投资者。截至 6 月 30 日，洛布基金中排名前 20 的股票平均持有时间仅为九个月。

展开

NASDAQ: AVGO

Broadcom

今日变动

(-4.61%) $-17.52

当前价格

$362.48

关键数据点

市值

$1.7T 市值仅计算公开交易的流通股。不包括未上市、私有或双重类别的非交易股份。隐含市值可能会有所不同。

日内区间

$357.61 - $373.91

52 周区间

$286.17 - $495.00

成交量

152K

平均成交量

26M

毛利率

65.66%

股息收益率

0.70%

换句话说，获利了结可能在很大程度上解释了为什么洛布在第二季度出售了所有 190,000 股 Nvidia、50,000 股 Broadcom 和 90,000 股 Meta Platforms。

亿万富翁丹·洛布也对 AI 泡沫的担忧表示不屑，认为对 Broadcom 和在某种程度上 Nvidia 的 市销率估值 的看法可能并不是他在 6 月结束的季度将它们抛弃的原因。

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谷歌母公司 Alphabet 在亿万富翁投资者中备受追捧

在另一端，第三点的首席投资者增持了 850,000 股 Alphabet 的 A 类股票（GOOGL），使其基金的持股比例从 3 月底增加了 489%。洛布是 几位无法停止购买 Alphabet 股票的亿万富翁资金经理之一。

毫无疑问，投资者（包括洛布）都欣赏 Alphabet 在互联网搜索中的虚拟垄断。根据 GlobalStats，谷歌在 7 月份占据了全球互联网搜索流量的 91% 以上。凭借这一可持续的护城河以及其拥有的 YouTube（全球第二大访问量社交网站），Alphabet 掌握着卓越的广告定价权。

但主要吸引亿万富翁资产管理者的是 Alphabet 的 AI 雄心。自从 Alphabet 将生成性 AI 和大型语言模型解决方案整合到 Google Cloud（按总支出计算的全球第三大云基础设施服务平台）以来，这一高利润领域的销售增长迅猛。谷歌云的收入在第二季度同比激增 82%。

$GOOG Alphabet 2026 财年第二季度：

• 收入同比增长 24% 至 1198 亿美元（超出预期 28 亿美元）。

• 营业利润率 34%（同比增加 2 个百分点）。

• 来自股权投资的净收益 980 亿美元。

☁️ 谷歌云：

• 收入同比增长 82% 至 248 亿美元

• 营业利润率 36%（同比增加 15 个百分点）。

▶️ YouTube 广告增长 13% 至 111 亿美元 pic.twitter.com/seYlITzfg6

-- 应用经济洞察 (@EconomyApp) 2026 年 7 月 22 日

Alphabet 是华尔街为数不多的现金奶牛之一，可以利用其运营 现金流 和现金充裕的资产负债表为高增长项目提供资金。

虽然没人能确定洛布是否会在几个季度内继续持有 Alphabet，但显然它已经成为亿万富翁资金经理的最爱。