Millennium Management Q2 Holdings: Prefers Options Strategies, Establishes Positions in SpaceX, Intel, and AMD, Increases Holdings in NVIDIA and Microsoft

智通财经 APP 获悉，千禧管理 (Millennium Management) 披露了截至 2026 年 6 月 30 日的第二季度持仓报告 (13F)。据统计，千禧管理第二季度美股持仓总市值达 2760 亿美元，上一季度总市值为 2400 亿美元。千禧管理的持仓组合中新增 1031 只个股，增持了 2047 只个股，减持了 2372 只个股，清仓了 857 只个股。其中前十大持仓标的占总市值的 18.44%。

在前五大重仓股中，iShares 标普 500 指数 ETF(IVV.US) 位列第一，持仓约 1450.4 万股，持仓市值约 108.6 亿美元，占投资组合比例为 3.56%，较上季度的持仓数量增加 11.69%。

iShares 罗素 2000ETF 看跌期权 (IWM.US,PUT) 位列第二，持仓约 3328.3 万股，持仓市值约 100.0 亿美元，占投资组合比例为 3.27%，较上季度的持仓数量减少 17.14%。

英伟达看跌期权 (NVDA.US.PUT) 位列第三，持仓约 2546.4 万股，持仓市值约 51.0 亿美元，占投资组合比例为 1.67%，较上季度的持仓数量增加 7.82%。

iShares 罗素 2000ETF 看涨期权 (IWM.US,CALL) 位列第四，持仓约 1451.9 万股，持仓市值约 43.6 亿美元，占投资组合比例为 1.43%，较上季度的持仓数量增加 21.09%。

纳斯达克 100 指数 ETF 看跌期权 (QQQ.US,PUT) 位列第五，持仓约 542.2 万股，持仓市值约 39.9 亿美元，占投资组合比例为 1.31%，较上季度的持仓数量减少 10.37%。

第六到第十大重仓股分别为：SPDR 标普 500 指数 ETF(SPY.US)、SPDR 标普 500 指数 ETF 看涨期权 (SPY.US,CALL)、美光科技看跌期权 (MU.US,PUT)、SPDR 标普 500 指数 ETF 看跌期权 (SPY.US,PUT)、纳斯达克 100 指数 ETF 看涨期权 (QQQ.US,CALL)。

值得一提的是，千禧管理在第二季度新建了对 SpaceX(SPCX.US)、英特尔 (INTC.US) 和 AMD(AMD.US) 的持仓。其中，SpaceX 已成为该基金的第十一大持仓——持仓市值约 29.8 亿美元，占投资组合比例为 0.98%。该基金还增持了英伟达 (NVDA.US)、微软 (MSFT.US)，并减持了苹果 (AAPL.US)。

从持仓比例变化来看，前五大买入标的分别是：SPDR 标普 500 指数 ETF、SpaceX、美光科技看跌期权、SPDR 标普 500 指数 ETF 看涨期权、SPDR 标普 500 指数 ETF 看跌期权。

前五大卖出标的分别是：SPDR 投资组合标普 500 指数 ETF(SPYM.US)、CRH 水泥看跌期权 (CRH.US,PUT)、CRH 水泥看涨期权 (CRH.US,CALL)、iShares 罗素 2000ETF 看跌期权 (IWM.US,PUT) 和苹果。