Citigroup's Q2 holdings market value exceeded $300 billion, significantly increasing its positions in the semiconductor supply chain, with Micron and AMD both receiving substantial additions

智通财经 APP 获悉，根据美国证券交易委员会 (SEC) 披露，华尔街金融巨头花旗集团 (C.US) 递交了截至 2026 年 6 月 30 日的第二季度美股持仓报告 (13F)。

统计数据显示，花旗第二季度持仓总市值达到约 3030 亿美元，上一季度持仓总市值则约为 2350 亿美元。数据显示，花旗在第二季度的持仓组合中新增了 585 只个股，增持了 3327 只个股。同时，该金融巨头减持 1481 只个股，清仓 809 只个股。其中，前十大持仓标的占花旗美股总市值的 20.13%。

在花旗第二季度的前十大重仓股票标的之中，英伟达 (NVDA.US) 股票仍然位列花旗第一大持仓标的，持仓约 6130 万股，整体持仓市值约为 123 亿美元，占投资组合比例为 4.05%，较上季度的持仓数量大幅增加 23.00%。

苹果 (AAPL.US) 股票位列第二大持仓，持仓约 2529 万股，持仓市值约为 73 亿美元，占投资组合比例为 2.42%，较上季度的持仓数量增加 13.57%。

微软 (MSFT.US) 股票位列第三大持仓，持仓约 1905 万股，持仓市值约为 71 亿美元，占投资组合比例为 2.35%，较上季度的持仓数量增加 14.28%。

美光科技 (MU.US) 股票位列第四，持仓约 530 万股，持仓市值约为 61 亿美元，占投资组合比例为 2.02%，持仓数量较上季度增加 11.29%。

罗素 2000ETF-iShares 看跌期权 (IWM.US,PUT) 位列第五，持仓约 1919 万份，持仓市值约为 58 亿美元，占投资组合比例为 1.90%，持仓数量较上季度增加 3.04%。

前十大重仓股中，在花旗截至第二季度的仓位中排名 6-10 的股票标的分别是：纳指 100ETF-Invesco QQQ Trust 看跌期权 (QQQ.US,PUT)、亚马逊 (AMZN.US)、博通 (AVGO.US)、英伟达看跌期权 (NVDA.US,PUT) 和谷歌 (GOOGL.US)。

从新建仓情况来看，花旗第二季度新增标的以期权及部分中小盘个股为主。较为突出的新建仓包括 SpaceX 看涨期权 (SPCX.US,CALL) 新增 277.5 万份，市值约 4.74 亿美元;Roundhill Memory ETF 看涨期权 (DRAM.US,CALL) 新增约 229 万份，市值约 1.69 亿美元。此外，近期从霍尼韦尔 (HON.US) 分拆出来的航空航天公司 Honeywell Aerospace(HONA.US)、比特币 ETF-iShares 看涨期权 (IBIT.US,CALL) 及云计算相关个股看跌期权也被纳入新建仓名单。

在增持操作上，花旗第二季度增持范围较广。从占组合比例变化来看，美光科技 (MU.US) 是本季度加仓最为显著的个股，持仓占比由 0.69% 大幅跃升至 2.02%，持股数量增加约 53.8 万股，同时其看跌期权 (MU.US,PUT) 持仓占比由 0.02% 升至 0.95%，增持幅度高达 1535%，显示花旗在加仓正股的同时大规模建立保护性对冲。

AMD(AMD.US) 也获得显著增持，持仓占比由 0.53% 提升至 1.22%，排名上升至第 11 位。特斯拉 (TSLA.US) 正股增持幅度达 52.99%，持仓占比由 0.82% 升至 1.10%。半导体指数 ETF-VanEck 看跌期权 (SMH.US,PUT) 持仓占比由 0.13% 升至 0.64%，增持幅度达 282.71%。

此外，英特尔 (INTC.US) 持仓占比由 0.29% 升至 0.71%，应用材料 (AMAT.US) 由 0.36% 升至 0.69%，拉姆研究 (LRCX.US) 由 0.33% 升至 0.60%，科磊 (KLAC.US) 由 0.24% 升至 0.46%，多只半导体设备股均获得不同程度加仓。摩根大通 (JPM.US) 获增持 34.59%，持仓占比升至 0.55%。伯克希尔 (BRK.B.US) 获增持 40.60%。能源方面，能源指数 ETF-SPDR 看跌期权 (XLE.US,PUT) 持仓占比由 0.23% 升至 0.46%，增持幅度达 192.92%。

在减持操作方面，花旗前五大卖出标的分别为：工业板块 ETF-SPDR 看跌期权 (XLI.US,PUT)、美国银行 (BAC.US)、罗素 2000ETF-iShares(IWM.US)、债券指数 ETF-iShares iBoxx 高收益公司债看跌期权 (HYG.US,PUT) 以及特斯拉看跌期权 (TSLA.US,PUT)。