5 Overextended Stocks To Take Profits On

当市场创下新高，而每个资产类别似乎都在参与其中时，遵循你的计划可能会变得具有挑战性。

人类总有那种本能，想要再等 5% 或 10% 的上涨，即使你的初始目标已经实现，而理智的头脑却在大喊着要卖出。

知道何时卖出和何时持有以获取更多上涨是有技巧的。把你的股票想象成你的汽车或家用电器。即使潜在的机械问题正在酝酿，它们也可能长时间运行良好。这就是为什么你要通过定期维护来提前发现问题。

尽管存在基本面的红旗或看跌的技术指标，股票在长时间内也能产生收益。

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今天，我们将关注过去几个月中五只表现良好的股票，它们开始显示出过度扩张的迹象，这表明可能是时候兑现收益了。

SoundHound AI(NASDAQ:SOUN) 是 AI 热潮的受益者；然而，对于一家市值为 65 亿美元的公司来说，其股票波动性极大。该公司开发并销售语音 AI 系统，专注于语音识别和自然语言处理。最初的技术是为一款音乐发现应用程序构思的，但 SoundHound 在 AI 成为一个显著的投资主题后迅速转型。现在，其股票在过去 12 个月中上涨了超过 250%。尽管股票大幅上涨且收入稳步增长，但该公司仍处于亏损状态；其 2025 年第二季度的财报显示，EPS 损失大于分析师预期。

如果 SoundHound 能够继续执行其收购策略并实现收入增长，盈利是很有可能的。但目前，该股票看起来泡沫严重，超过 30% 的流通股已被卖空。日线图也显示出破裂的迹象；看跌的 MACD 交叉正在形成，之前的两次情况导致了多周的回调。

美光科技公司

另一个巨大的 AI 胜利者是 美光科技(NASDAQ:MU)，该公司向数据中心销售高规模内存芯片。AI 数据中心需要不断增长的能源和计算能力，因此像美光这样的公司在超大规模客户日益渴求的情况下，收入持续扩张。该公司已连续发布三次超出预期的业绩，最近一次积极报告是在 9 月 23 日的 2024 财年第四季度。第四季度的 113 亿美元收入是该公司历史上最大的。

那么，为什么你会想要出售像美光这样的赢家呢？因为多个技术信号表明，在短短一个月内上涨 50% 后，可能存在获利了结的机会。相对强弱指数（RSI）再次飘入超买区域，股票暗示着上涨动能减弱。该公司的下一个财报要到 12 月，所以缺乏催化剂可能会继续削弱趋势。在经历了一个极为成功的年度后，在这里获利了结并没有什么可羞愧的。

Dlocal Ltd. Inc.

Dlocal(NASDAQ:DLO) 是一家金融科技初创公司，专注于简化全球支付，其大部分业务（和收入）来自拉丁美洲国家。该公司没有像美光那样令人瞩目的收入数字，但它是一家盈利企业，过去几年销售持续增长。然而，其业务性质使其成为一只波动性股票，超额收益往往伴随着急剧下跌。由于公司面临阿根廷货币贬值带来的盈利压力，现在可能是时候考虑退出了。

图表确实支持这一理论。在过去几天中，卖方数量超过买方，而 8 月份的 50% 涨幅已经平稳下来。一个令人畏惧的双顶似乎正在形成，因为价格在突破 16 美元的过程中遇到困难。通过观察 MACD 以确认，我们还可以看到一个看跌交叉，进一步推动动能向下。该股票在过去三个月中仍上涨了 25%，因此现在获利了结仍能锁定可观的收益。

ACM Research Inc.

ACM Research(NASDAQ:ACMR) 本周早些时候在一天内上涨了 11%，达到了新的年度高点，并迅速接近该股票在 2021 年 2 月创下的历史高点。这家半导体设备制造商现在年销售额超过 7.8 亿美元，其最近的财报显示出超过 30% 的盈利意外。因此，为什么现在考虑出售 ACMR 股票呢？盈利意外实际上开始放缓，该公司在 2023 年第三季度首次未能达到收入预期。

ACMR 近 200% 的年初至今涨幅得益于 50 日简单移动平均线（SMA）附近的强劲支撑。价格下跌至 50 日 SMA 之前曾是一个买入信号。然而，我们现在看到的是相反的情况，价格远高于支撑线并开始显得过度扩张。RSI 确认了这些担忧，超过了超买阈值，因此在接下来的几周内回落至 30 美元水平并不令人惊讶。

Axcelis Technologies Inc.

另一家在第三季度报告显著增长的人工智能相关公司是 Axcelis Technologies (NASDAQ:ACLS)，该公司为半导体制造商提供清洁设备。这是一个利润丰厚的业务，Axcelis 去年总销售额超过 10 亿美元。然而，它的盈利能力已不如从前。尽管在过去五年中每个季度的每股收益和收入均超出分析师的预期，但整体数字正在下降。Axcelis 在 2025 年第一季度的收入首次跌破 2 亿美元，这是自 2021 年第三季度以来的首次，而其 2025 年第二季度的收入同比下降超过 20%。

尽管收入下滑尚未导致股价下跌，但该股在过去三个月中上涨了超过 30%，并且如上方趋势线所示，交易一直处于紧密的上升趋势中。然而，该股现在已超出区间的上限，RSI 和 MACD 的技术信号表明可能会出现回调。

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