OpenAI's Stargate Massive Memory Deal With Koreans Sparks More Frenzy In AI Trade And Overshadows Government Shutdown

要获得优势，您今天需要了解这些信息。

星际门内存交易

请点击这里查看 美光科技公司 (NASDAQ:MU) 的放大图表。

请注意以下几点：

• 本文讨论的是大局，而不是个别股票。MU 股票的图表用于说明这一点。
• 图表显示，MU 股票在盘前交易中最初下跌，因为其韩国竞争对手与 OpenAI（ChatGPT 的制造商）宣布了一项重大交易。美光未被包括在内。
• 图表显示，当投资者意识到尽管美光未被包括在交易中，但内存是一种商品，因此美光将因供应限制而受益时，MU 股票出现了大幅上涨。当商品供应受限时，价格上涨，像美光这样的生产商品的公司的利润也随之上升。
• 对于星际门数据中心，OpenAI 与两家韩国公司 三星电子有限公司 (OTC:SSNLF) 和 SK 海力士 (OTC:HXSCL) 签署了一项巨大的初步交易。
• 在我们的分析中，该交易规模巨大，巅峰时将消耗全球 DRAM 生产的 40%。高带宽 DRAM 内存的主要生产商有三家。SK 海力士是市场领导者，约占 60% 的市场份额。三星和美光（MU）各占约 20% 的市场份额。
• 该内存交易规模巨大，导致整个 AI 交易中出现疯狂的买入，包括 英伟达公司 (NASDAQ:NVDA)、维尔提夫控股公司 (NYSE:VRT)、戴尔科技公司 (NYSE:DELL)、超微计算机公司 (NASDAQ:SMCI)、闪迪公司 (NASDAQ:SNDK)、西部数据公司 (NASDAQ:WDC) 和 希捷科技控股公司 (NASDAQ:STX) 的股票。
• 内存交易的规模掩盖了政府停摆的负面影响。
• 来自 AI 交易的积极情绪和盲目资金在政府停摆后昨日低开时提振了整个股市。
• 韩国股票创下历史新高。我们已连续关注韩国市场 18 年。作为完全披露，Ishares Msci South Korea ETF (NYSE:EWY) 的持仓非常盈利。我们最近发出信号，建议在 EWY 中部分获利，以利用其强势表现。
• 由于政府停摆，初请失业金数据不可用。

七大巨头资金流动

目前大多数投资组合在七大巨头股票中高度集中。因此，为了领先并获得优势，投资者需要深入挖掘七大巨头股票的表面之下。同样重要的是要超越七大巨头股票日常新闻的噪音。获得优势、深入挖掘表面并超越日常新闻噪音的最佳方法是每天关注七大巨头股票的早期资金流动。当七大巨头股票出现显著新闻，超出噪音阈值并影响整个投资组合时，会在上面的主要部分进行覆盖。

在早盘交易中，苹果公司 (NASDAQ:AAPL)、亚马逊公司 (NASDAQ:AMZN)、字母表公司 C 类 (NASDAQ:GOOG)、Meta 平台公司 (NASDAQ:META)、英伟达公司 (NASDAQ:NVDA) 和 特斯拉公司 (NASDAQ:TSLA) 的资金流动为正。

在早盘交易中，微软公司 (NASDAQ:MSFT) 的资金流动为负。

在早盘交易中，SPDR S&P 500 ETF 信托 (NYSE:SPY) 和 Invesco QQQ 信托系列 1 (NASDAQ:QQQ) 的资金流动为正。

Momo 人群与智能资金在股票中的表现

投资者可以通过了解 SPY 和 QQQ 的资金流动来获得优势。通过了解智能资金何时购买股票、黄金和石油，投资者可以获得更大的优势。黄金最受欢迎的 ETF 是 SPDR 黄金信托 (GLD)。白银最受欢迎的 ETF 是 iShares 白银信托 (SLV)。石油最受欢迎的 ETF 是 美国石油 ETF (USO)。

比特币

比特币 (CRYPTO: BTC) 正在被买入。

现在该做什么

考虑继续持有良好的、非常长期的现有头寸。根据个人风险偏好，考虑由现金或国债或短期战术交易以及短期到中期对冲组成的保护带。这是一种保护自己并同时参与上涨的好方法。

您可以通过将现金添加到对冲中来确定您的保护带。保护的高带适合年长或保守的人。保护的低带适合年轻或激进的人。如果您不对冲，总现金水平应高于上述所述，但显著低于现金加对冲的总和。

0% 的保护带将非常看涨，表明全额投资且现金为 0%。100% 的保护带将非常看跌，表明需要通过现金和对冲或激进的卖空进行强有力的保护。

值得提醒的是，如果您没有足够的现金，就无法利用即将到来的新机会。 在调整对冲水平时，考虑调整股票头寸（非 ETF）的部分止损数量；考虑对剩余数量使用更宽的止损，并为高贝塔股票留出更多空间。高贝塔股票是指那些波动幅度超过市场的股票。

传统 60/40 投资组合

基于概率的风险回报调整在通胀情况下目前不利于长期战略债券配置。

那些希望坚持传统 60% 股票和 40% 债券配置的人可以考虑仅关注高质量债券和五年期或更短的债券。那些愿意为投资带来复杂性的人可以考虑在此时将债券 ETF 作为战术头寸，而不是战略头寸。

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