NVIDIA surged, due to Blackwell and OpenAI, while institutions are actually underweight?

Blackwell 需求 “疯狂”，投资 OpenAI 可能进一步合作，英伟达股价大涨。

10 月 2 日周三，黄仁勋在接受 CNBC采访时称，即将推出的 Blackwell AI“超级芯片” 需求 “疯狂”，“每个人都想拥有最多，每个人都想成为第一”。根据官网信息，基于 Blackwell 的产品将于今年晚些时候发货至 Oracle、亚马逊、微软和谷歌的云服务部门。

英伟达的 Blackwell 芯片将进一步巩固其在人工智能市场的领导地位，同时继续为微软、Meta、Alphabet 和亚马逊等科技巨头提供产品和服务。

周三，OpenAI 宣布筹集了 66 亿美元的新资金，使其总估值达到 1570 亿美元。《华尔街日报》报道称，英伟达在这轮筹资中投资了 1 亿美元。尽管与英伟达令人瞠目的 2.9 万亿美元市值相比，1 亿美元的投资金额相对较小，但市场将这一合作视为象征性的一步，进一步巩固了英伟达在人工智能领域的地位。毕竟，2022 年末 ChatGPT 的推出引发了 AI 投资热潮，帮助英伟达跻身 “七大科技巨头” 之列。

与此同时，这笔投资还可能使英伟达更深入地了解 OpenAI 的芯片采购计划。英伟达的 GPU 是驱动大型语言模型，如 ChatGPT 的最佳方式，但一些竞争对手正在努力缩小这一差距。

昨日，英伟达股价一度达到 124.26 美元，收盘上涨 3.32% 报 122.8 美元。根据福布斯估值，黄仁勋的净资产在昨日增加 30 亿美元达到 1070 亿美元，成为全球第十二大富豪。

一些竞争对手的股价也在昨日上涨。AMD 上涨 1.9%，博通上涨 0.7%，高通上涨 0.4%。

但是，英伟达和半导体芯片板块在昨日的涨势未能拉动由科技股主导的纳指上扬。纳斯达克指数收盘下跌 0.17%，标普 500 指数则下跌 0.2%。

不过，许多大型投资者对英伟达的看涨情绪并不过度。大多数被美银追踪的主动型基金经理虽然持有英伟达的头寸，但在基金中的相对权重不算激进。

美银分析师指出，英伟达的相对权重为 0.99 倍，远低于信息技术和通信服务行业中前 16 名持仓最高的同行。知名财经博客 Zerohedge 也在文章中发问，英伟达股价在 2024 年下半年能否突破 2023 年的记录。