NVIDIA is leading the entire industry! AMD soared by 33%, bullish call options are hot, and AI, technology, and semiconductor ETFs are all rising across the board.

AI 狂欢席卷美股。

英伟达的亮眼财报再次点燃 AI“信仰”，为市场注入一剂强心针。

隔夜，“芯片一哥” 英伟达财报继续碾压预期，展现出市场狂热的 AI 需求。在此提振下，三大美国股指集体收涨，纳指盘中一度涨至 3%，标普、道指齐创收盘历史新高，科技股为重的纳斯达克 100 指数收涨 3%，刷新收盘历史高位。

板块方面，英伟达、微软为首的芯片和 IT 板块涨近 4.4%，领张其他板块，非必需消费品、通信服务、金融等板块也涨超 1%。

FactSet 数据显示，道琼斯工业平均指数收盘涨 1.2%，其中软件和计算机服务公司的涨幅最大。

个股方面，英伟达高开逾 10%，盘中飙升 16.5%，收涨 16.4%，创下盘中和收盘历史新高，市值达到 1.94 万亿美元。

芯片股在连跌四日后大反弹，费城半导体指数和半导体行业 ETF SOXX 分别收涨近 5% 和 4.9%，均收创历史新高。AMD 收盘大涨 10.7%，Arm 一度涨超 10%，收涨 4.2%，博通收涨 6.3%，英特尔高开低走收跌 1.1%。

科技股 “七姐妹” 盘中齐涨，亚马逊收涨近 3.6%，微软反弹涨近 2.4%，苹果、谷歌均收涨超 1%。

值得一提的是，作为英伟达的合作伙伴，AI“妖股” 超微电脑隔夜股价飙升 32.87%，为 “史上第二大涨幅”，远远超过英伟达及其他 AI 概念股的涨幅。

华尔街见闻此前提及，赖于市场对其服务器（AI 芯片的基础设施）尤其是液冷系统的强劲需求，超微电脑过去一年来已经上涨了 9 倍多。

瑞银全球财富管理美洲首席投资官 Solita Marcelli 在周四的一份报告中表示：

“我们认为人工智能相关股票的近期势头可能会持续下去。”
“就定位而言，我们维持对半导体和软件的偏好，并认为人工智能边缘计算、大型科技及其合作伙伴的受益者存在机会。”

看涨期权需求飙升

期权市场上，此前急剧升温的看涨期权交易热度延续。据媒体报道称，英伟达财报公布后，看涨期权的合约量已被推升至 100 万份以上，达到去年 11 月以来的最高水平，其中，占比最大的期权合约押注英伟达的周五收盘价将涨至 800 美元（现报 785.38 美元）。

市场还涌入了其他芯片制造公司的看涨期权，在过去一个月中，超微电脑的期权交易量几乎达到平均水平的两倍，有看涨期权押注其股价能涨至 1000 美元（现报 975.52 美元）。AMD 在周五到期前的一对看涨期权几乎处于价内状态，成为当日下午交易量最大的个股期权。

长期期权的需求也十分强劲，显示市场对 AI 概念股长期看好的乐观心态。英伟达的看跌期权溢价跌至去年 10 月以来的最低水平，超微电脑一年期看涨期权相对于看跌期权的溢价跃升至 5 月以来的最高水平；VanEck 半导体 ETF 的一个月期看涨期权偏度徘徊在历史高点附近。

不过，有观点认为，英伟达点燃 AI 热情引发的大盘暴涨只是早期阶段，不会永远持续。

Sevens Report Research 的创始人兼总裁 Tom Essaye 在周四的一份报告中表示：

“现在的问题是人工智能的热情能否继续拉动市场走高，或者我们现在是否需要新的领导才能将标准普尔 500 指数推向 5100 点甚至更高。从表面上看，人工智能领导地位被取代的迹象并不明显。”

Mizuho 办公桌分析师 Jordan Klein 表示：

“人工智能的鼓舞和错失恐惧症（FOMO，Fear of Missing Out）太早、太痛苦，很多人不会追高。”
“这就是我们现在所处的市场状态。并不是说它是健康的，但也不会永远持续下去，但在未来几个月内，如果没有足够多的人工智能（半导体）赢家，对于许多相对（甚至绝对）的经理人来说将是痛苦的。”